東至縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)東至縣利用徽商銀行支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款償債基金管理辦法的通知

東政辦〔2008〕77號

 

各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，香隅化工園區(qū)管委會，縣政府各部門：

經(jīng)縣政府同意，現(xiàn)將《東至縣利用徽行銀行支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款償債基金管理辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

 

 

 

東至縣人民政府辦公室

2008年12月4日

（此件公開發(fā)布）

 

東至縣利用徽商銀行支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

貸款償債基金管理辦法

 

第一章  總則

第一條 根據(jù)東至縣人民政府與徽商銀行池州分行2008年11月17日簽訂的《政銀合作協(xié)議》和《金融合作償債基金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)東至縣人大常委會審議通過，縣政府決定設(shè)立徽商銀行支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款償債基金專戶。為加強(qiáng)償債基金的管理，確保徽商銀行支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金的按時(shí)、足額償還，特制定本辦法。

第二條 徽商銀行支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款償債基金管理堅(jiān)持縣政府與徽商銀行池州分行共同監(jiān)管的原則。

第二章  償債基金的來源

第三條 償債基金由包括但不限于以下部分組成：

（一）用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的土地出讓金；

（二）城建及維護(hù)資金；

（三）財(cái)政預(yù)算內(nèi)安排用于城市建設(shè)的資金；

（四）與城市建設(shè)相關(guān)的特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入及非稅收入用于城市建設(shè)的部分；

（五）新開征或新增加的有關(guān)稅費(fèi)收入可用于城市建設(shè)的部分；

（六）用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金；

（七）其它可用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的財(cái)政性資金。

第三章  償債基金規(guī)模的確定

第四條 根據(jù)當(dāng)年足額償還徽商銀行借款合同還本付息金額，并經(jīng)徽商銀行池州分行確認(rèn)后，由縣城市投資經(jīng)營公司向縣財(cái)政部門申請償債基金規(guī)模。

第五條 縣財(cái)政部門根據(jù)申請，確定本縣當(dāng)年應(yīng)籌措的償債基金規(guī)模，經(jīng)徽商銀行池州分行審核確認(rèn)后，報(bào)縣政府行文明確。

第六條 縣財(cái)政根據(jù)當(dāng)年政府下達(dá)的償債基金額度，列入同期財(cái)政預(yù)算，并報(bào)請同級人大批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第四章  償債基金的用途

第七條 償債基金的用途：

（一）支付徽商銀行貸款利息；

（二）歸還徽商銀行貸款本金。

第五章  償債基金的管理

第八條 償債基金設(shè)立專戶管理。

（一）縣財(cái)政部門在徽商銀行池州分行設(shè)立“償債基金專戶”；

（二）當(dāng)年償債基金額度經(jīng)同級人大批準(zhǔn)納入財(cái)政預(yù)算后，縣財(cái)政部門負(fù)責(zé)籌措歸集所有構(gòu)成償債基金來源的資金，并匯劃至“償債基金專戶”。

第九條 償債基金實(shí)行余額控制。確保在償債期內(nèi)基金的規(guī)模足以覆蓋當(dāng)年由縣政府指定的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)法人在徽商銀行到期的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款本息。任一縣政府指定的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)法人的貸款到期前10日，償債基金專戶存款余額不低于到期貸款本息。

第十條 縣政府授權(quán)徽商銀行池州分行對償債基金專戶進(jìn)行日常監(jiān)管，包括對償債基金專戶的資金收入和支出情況進(jìn)行了解和記錄，依據(jù)《金融合作償債基金管理辦法》對賬戶資金使用進(jìn)行監(jiān)督和管理。

第十一條 建立償債基金自動(dòng)劃扣機(jī)制。在借款合同規(guī)定的貸款償還期限前2天，借款人沒有將應(yīng)還的貸款本金存入相應(yīng)賬戶內(nèi)的，徽商銀行池州分行可以從“償債基金賬戶”中扣收到期的支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款本息。

第六章  附則

第十二條 償債基金的日常管理工作由縣財(cái)政部門執(zhí)行，各管理機(jī)構(gòu)要加大對償債基金所涵蓋各項(xiàng)資金使用的監(jiān)管力度，制訂相關(guān)實(shí)施辦法，并進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)。

第十三條 本辦法自發(fā)文之日起施行，至徽商銀行支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款本息全部清償完畢時(shí)終止。