編制單位:東至縣實驗小學(xué)
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資產(chǎn)負債表
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會政財01表
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編制單位:東至縣實驗小學(xué)
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日期:2024-11-30
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單位：元
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資產(chǎn)
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期末余額
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年初余額
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負債和凈資產(chǎn)
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期末余額
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年初余額
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流動資產(chǎn):
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流動負債:
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貨幣資金
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757,644.59
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1,793,743.29
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短期借款
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短期投資
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應(yīng)交增值稅
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財政應(yīng)返還額度
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其他應(yīng)交稅費
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應(yīng)收票據(jù)
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應(yīng)繳財政款
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應(yīng)收賬款凈額
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應(yīng)付職工薪酬
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502,805.24
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513,089.59
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預(yù)付賬款
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應(yīng)付票據(jù)
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應(yīng)收股利
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應(yīng)付賬款
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應(yīng)收利息
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應(yīng)付政府補貼款
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其他應(yīng)收款凈額
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174,389.24
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212,607.03
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應(yīng)付利息
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存貨
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預(yù)收賬款
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待攤費用
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其他應(yīng)付款
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1,487,321.04
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2,384,906.83
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一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
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預(yù)提費用
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其他流動資產(chǎn)
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一年內(nèi)到期的非流動負債
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流動資產(chǎn)合計
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932,033.83
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2,006,350.32
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其他流動負債
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非流動資產(chǎn):
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流動負債合計
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1,990,126.28
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2,897,996.42
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長期股權(quán)投資
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非流動負債:
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長期債券投資
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長期借款
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固定資產(chǎn)原值
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18,621,563.44
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14,807,767.98
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長期應(yīng)付款
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4,000.00
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4,000.00
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減：固定資產(chǎn)累計折舊
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6,996,985.54
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6,437,107.71
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預(yù)計負債
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固定資產(chǎn)凈值
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11,624,577.90
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8,370,660.27
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其他非流動負債
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工程物資
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非流動負債合計
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4,000.00
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4,000.00
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在建工程
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受托代理負債
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無形資產(chǎn)原值
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4,939,600.00
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4,939,600.00
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負債合計
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1,994,126.28
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2,901,996.42
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減：無形資產(chǎn)累計攤銷
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3,451,320.08
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3,404,658.94
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無形資產(chǎn)凈值
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1,488,279.92
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1,534,941.06
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研發(fā)支出
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公共基礎(chǔ)設(shè)施原值
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減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊（攤銷）
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公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值
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政府儲備物資
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文物文化資產(chǎn)
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保障性住房原值
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減：保障性住房累計折舊
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凈資產(chǎn):
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保障性住房凈值
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累計盈余
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9,189,914.17
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9,009,955.23
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長期待攤費用
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專用基金
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待處理財產(chǎn)損溢
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權(quán)益法調(diào)整
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其他非流動資產(chǎn)
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無償調(diào)撥凈資產(chǎn)*
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3,728,590.46
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非流動資產(chǎn)合計
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13,112,857.82
|
9,905,601.33
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本期盈余*
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-867,739.26
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受托代理資產(chǎn)
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凈資產(chǎn)合計
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12,050,765.37
|
9,009,955.23
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資產(chǎn)總計
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14,044,891.65
|
11,911,951.65
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負債和凈資產(chǎn)總計
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14,044,891.65
|
11,911,951.65
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會計主管:胡吉全 制表:吳素平
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