| 編制單位(公章)：東至縣自來水廠 |
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| 本企業(yè)代碼:913417211541837948 |
2024年8月 |
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金額單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
行次 |
本月數(shù) |
本年累計(jì) |
上年同期 |
| 1.營(yíng)業(yè)總收入 |
1 |
140 |
5,731 |
889 |
| 2.營(yíng)業(yè)成本 |
2 |
105 |
4,576 |
990 |
| 3.稅金及附加 |
3 |
0 |
5 |
5 |
| 4.銷售費(fèi)用 |
4 |
9 |
102 |
307 |
| 5.管理費(fèi)用 |
5 |
23 |
251 |
411 |
| 6.研發(fā)費(fèi)用 |
6 |
0 |
0 |
0 |
| 7.財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
7 |
39 |
143 |
0 |
| 其中：利息費(fèi)用 |
8 |
39 |
143 |
0 |
| 匯兌凈損失（凈收益以“-”號(hào)填列） |
9 |
0 |
0 |
0 |
| 8.資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） |
10 |
0 |
0 |
0 |
| 9.信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） |
11 |
0 |
0 |
0 |
| 10.其他收益 |
12 |
0 |
0 |
0 |
| 11.投資收益（損失以“-”號(hào)填列） |
13 |
0 |
0 |
0 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
14 |
0 |
0 |
0 |
| 12.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） |
15 |
0 |
0 |
0 |
| 13.資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） |
16 |
0 |
0 |
0 |
| 14.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） |
17 |
-36 |
654 |
-824 |
| 15.營(yíng)業(yè)外收支凈額 |
18 |
0 |
-38 |
15 |
| 其中：政府補(bǔ)助 |
19 |
0 |
0 |
0 |
| 16.利潤(rùn)總額（虧損以“－”號(hào)填列） |
20 |
-36 |
616 |
-809 |
| 17.凈利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） |
21 |
-36 |
616 |
-809 |
| 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
22 |
-36 |
616 |
-809 |
| 18.資產(chǎn)總額 |
23 |
──── |
28,448 |
5,262 |
| 19.流動(dòng)資產(chǎn) |
24 |
──── |
19,934 |
4,769 |
| 其中：貨幣資金 |
25 |
──── |
384 |
639 |
| 應(yīng)收票據(jù) |
26 |
──── |
0 |
0 |
| 應(yīng)收賬款 |
27 |
──── |
318 |
355 |
| 存貨 |
28 |
──── |
607 |
3,176 |
| 其中：原材料 |
29 |
──── |
491 |
716 |
| 庫存商品(產(chǎn)成品) |
30 |
──── |
0 |
0 |
| 合同資產(chǎn) |
31 |
──── |
0 |
0 |
| 20.負(fù)債總額 |
32 |
──── |
28,968 |
6,167 |
| 21.流動(dòng)負(fù)債 |
33 |
──── |
4,135 |
6,167 |
| 其中：應(yīng)付票據(jù) |
34 |
──── |
0 |
0 |
| 應(yīng)付賬款 |
35 |
──── |
2,368 |
969 |
| 22.帶息負(fù)債總額 |
36 |
──── |
12,000 |
1,000 |
| 其中：銀行借款 |
37 |
──── |
12,000 |
0 |
| 應(yīng)付債券 |
38 |
──── |
0 |
0 |
| 23.所有者權(quán)益總額 |
39 |
──── |
-520 |
-905 |
| 其中：歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額 |
40 |
──── |
-520 |
-905 |
| 24.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
41 |
-4,352 |
23 |
-33 |
| 25.資本化利息支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
| 26.應(yīng)交稅費(fèi)總額 |
43 |
4 |
47 |
44 |
| 27.已交稅費(fèi)總額 |
44 |
4 |
47 |
44 |
| 其中：已交增值稅 |
45 |
4 |
44 |
44 |
| 已交消費(fèi)稅 |
46 |
0 |
0 |
0 |
| 已交所得稅 |
47 |
0 |
0 |
0 |
| 28.職工薪酬（不含勞務(wù)派遣費(fèi)用） |
48 |
26 |
323 |
863 |
| 其中：職工工資總額 |
49 |
24 |
261 |
269 |
| 其中：在崗職工工資總額 |
50 |
24 |
261 |
269 |
| 29.職工人數(shù)（人）（不含勞務(wù)派遣人員） |
51 |
──── |
50 |
50 |
| 其中：在崗職工人數(shù)（人） |
52 |
──── |
50 |
50 |
| 30.從業(yè)人員人數(shù)（人） |
53 |
──── |
50 |
50 |
| 31.固定資產(chǎn)投資額 |
54 |
3 |
13 |
19 |
| 32.計(jì)提的資產(chǎn)折舊額 |
55 |
45 |
397 |
14 |
| 33.勞動(dòng)生產(chǎn)總值 |
56 |
39 |
1,421 |
97 |
| 34.工業(yè)總產(chǎn)值 |
57 |
0 |
0 |
0 |
| 35.工業(yè)銷售產(chǎn)值 |
58 |
0 |
0 |
0 |
| 36.出口產(chǎn)品銷售收入 |
59 |
0 |
0 |
0 |
| 37.新產(chǎn)品產(chǎn)值 |
60 |
0 |
0 |
0 |
| 38.研發(fā)（R&D）經(jīng)費(fèi)投入 |
61 |
0 |
0 |
0 |
| 填表人：余東保 |
聯(lián)系電話：0566 5293103 |
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